有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	4,508,846,892	1.2597	1.3512	-	98.02
	日本			5,680,245,314	6,092,353,920	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 02/03/27	国債証券	329,642,400	113.74	117.10	8.15	6.13
	ロシア			374,966,581	386,027,732	2027/2/3
2	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	247,920,750	102.73	109.64	2.5	4.32
	ポーランド			254,705,497	271,835,978	2026/7/25
3	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	241,505,550	108.12	112.32	4	4.31
	ポーランド			261,129,807	271,280,769	2023/10/25
4	SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	国債証券	268,884,000	85.60	83.83	7	3.58
	南アフリカ			230,191,592	225,432,345	2031/2/28
5	THAILAND 3.775 06/25/32	国債証券	177,078,200	127.28	126.16	3.775	3.55
	タイ			225,393,615	223,404,229	2032/6/25
6	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	213,559,676	96.21	100.57	5.75	3.41
	メキシコ			205,482,849	214,794,050	2026/3/5
7	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	163,589,710	116.61	115.91	10	3.01
	ブラジル			190,764,545	189,627,695	2025/1/1
8	INDONESIA GOV'T 7.0 05/15/27	国債証券	184,267,400	103.75	99.26	7	2.91
	インドネシア			191,186,640	182,913,034	2027/5/15
9	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証 券	131,890,000	132.87	131.87	10	2.76
	メキシコ			175,244,880	173,927,299	2036/11/20
10	THAILAND 3.625 06/16/23	国債証券	142,889,500	108.53	108.91	3.625	2.47
	タイ			155,087,547	155,628,441	2023/6/16
11	BRAZIL NTN 01/01/29	国債証券	131,360,570	123.08	118.19	10	2.47
	ブラジル			161,682,241	155,268,009	2029/1/1
12	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	125,454,000	106.53	107.35	3.9	2.14
	マレーシア			133,646,208	134,679,974	2026/11/30
13	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	121,767,000	115.53	110.46	9	2.14
	インドネシア			140,685,938	134,516,004	2029/3/15
14	INDONESIA GOV'T 7.5 06/15/35	国債証券	136,900,000	104.52	97.55	7.5	2.12
	インドネシア			143,096,094	133,545,950	2035/6/15
15	BRAZIL NTN 01/01/23	国債証券	114,928,080	112.06	113.33	10	2.07
	ブラジル			128,799,899	130,256,704	2023/1/1
16	MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	115,566,000	108.45	107.13	3.828	1.97
	マレーシア			125,335,984	123,815,620	2034/7/5
17	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	96,691,100	113.40	115.85	8.5	1.78
	メキシコ			109,649,641	112,023,407	2029/5/31
18	TITULOS DE TESORERIA 7.5 08/26/26	国債証券	95,739,000	111.66	114.71	7.5	1.74
	コロンビア			106,904,187	109,829,339	2026/8/26
19	SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	国債証券	122,553,200	83.40	89.18	8.875	1.74
	南アフリカ			102,216,225	109,299,249	2035/2/28
20	TURKEY GOVERNMENT BOND 01/12/22	国債証券	101,164,550	97.49	100.69	9.5	1.62
	トルコ			98,635,436	101,872,701	2022/1/12
21	BONOS DE TESORERIA 5.94 02/12/29	国債証券	88,025,050	115.65	115.27	5.94	1.61
	ペルー			101,807,485	101,472,187	2029/2/12
22	HUNGARY 3.0 10/27/27	国債証券	88,948,800	107.77	107.98	3	1.53
	ハンガリー			95,866,448	96,052,402	2027/10/27
23	BONOS TESORERIA PESOS 6.0 01/01/43	国債証券	62,557,000	132.96	151.34	6	1.50
	チリ			83,178,915	94,679,018	2043/1/1
24	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	80,880,800	113.56	114.31	10.5	1.47
	南アフリカ			91,853,930	92,458,012	2026/12/21
25	REPUBLIC OF CHILE 4.5 03/01/26	国債証券	76,532,500	108.77	115.88	4.5	1.41
	チリ			83,248,533	88,693,284	2026/3/1
26	MALAYSIA 3.418 08/15/22	国債証券	86,149,200	101.74	102.51	3.418	1.40
	マレーシア			87,653,408	88,319,720	2022/8/15
27	TITULOS DE TESORERIA 7.25 10/18/34	国債証券	78,570,000	97.59	109.63	7.25	1.37
	コロンビア			76,681,962	86,141,445	2034/10/18
28	THAILAND 3.58 12/17/27	国債証券	70,980,000	117.96	118.06	3.58	1.33
	タイ			83,732,692	83,802,515	2027/12/17
29	HUNGARY 7.0 06/24/22	国債証券	65,556,288	114.55	112.37	7	1.17
	ハンガリー			75,098,005	73,668,878	2022/6/24
30	TITULOS DE TESORERIA 10.0 07/24/24	国債証券	57,036,000	119.79	123.06	10	1.11
	コロンビア			68,327,627	70,191,878	2024/7/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	90.29
地方債証券	0.54
特殊債券	1.93
社債券	1.60
合計	94.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。