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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

【提出】: 2019/08/08 10:29
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	5,211,182,036	1.3730	7,154,952,935	1.3623	7,099,193,287	98.48

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.48
合計		98.48

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 8.15%	216,870,000	166.74	361,629,640	171.45	371,842,916	8.15	2027年 2月 3日	5.07
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	10,665,000	2,915.64	310,953,611	2,989.98	318,882,274	10	2021年 1月 1日	4.35
3	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	46,335,000	604.57	280,130,147	618.22	286,453,441	7	2031年 2月28日	3.90
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	35,564,000,000	0.77	275,989,443	0.78	277,584,133	8.375	2024年 3月15日	3.78
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4%	9,035,000	3,084.90	278,721,257	3,053.68	275,900,711	4	2023年10月25日	3.76
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	8,233,000	2,961.56	243,825,566	3,085.23	254,007,809	10	2025年 1月 1日	3.46
7	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	68,275,000	366.33	250,113,500	365.73	249,707,182	3.625	2023年 6月16日	3.40
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	49,723,900	485.59	241,457,319	500.37	248,806,530	5.75	2026年 3月 5日	3.39
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,200,000	2,949.37	212,354,891	3,055.88	220,023,916	10	2023年 1月 1日	3.00
10	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	492,360,000	44.32	218,251,351	44.04	216,867,327	7	2022年 6月24日	2.95
11	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	5,915,000,000	3.38	200,364,456	3.40	201,274,585	7	2022年 5月 4日	2.74
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 2.5%	6,750,000	2,832.04	191,162,713	2,838.85	191,622,469	2.5	2026年 7月25日	2.61
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 9%	22,724,000,000	0.81	184,463,433	0.80	182,682,008	9	2029年 3月15日	2.49
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 7%	24,901,000,000	0.70	176,303,064	0.71	177,552,098	7	2027年 5月15日	2.42
15	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	21,390,000	799.62	171,039,360	818.07	174,985,815	10.5	2026年12月21日	2.38
16	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5%	11,125,000	1,562.48	173,826,415	1,374.46	152,908,680	9.5	2022年 1月12日	2.08
17	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 7%	90,495,000	160.82	145,535,563	164.14	148,542,384	7	2023年 8月16日	2.02
18	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 5.95%	5,300,000	2,686.26	142,372,070	2,676.21	141,839,356	5.95	2021年 6月11日	1.93
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418%	5,135,000	2,583.09	132,641,839	2,600.94	133,558,493	3.418	2022年 8月15日	1.82
20	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA T-BILL 0%	443,745,000	26.40	117,150,823	27.71	122,995,158	―	2020年 2月20日	1.67
21	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7.5%	3,290,000,000	3.43	113,011,791	3.48	114,740,148	7.5	2026年 8月26日	1.56
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	31,775,000	360.27	114,476,174	359.32	114,174,489	3.65	2021年12月17日	1.55
23	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 6.25%	21,035,000	523.02	110,017,384	531.50	111,802,624	6.25	2036年 3月31日	1.52
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	3,915,000	2,836.58	111,052,145	2,803.94	109,774,407	1.5	2020年 4月25日	1.49
25	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 10%	2,510,000,000	3.82	96,004,613	3.85	96,699,820	10	2024年 7月24日	1.31
26	チリ	国債証券	REP OF CHILE 4.5%	575,000,000	16.09	92,548,761	16.55	95,177,746	4.5	2026年 3月 1日	1.29
27	アルゼンチン	国債証券	REP ARGENTINA 18.2%	56,365,000	220.25	124,146,730	150.01	84,553,728	18.2	2021年10月 3日	1.15
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8.5%	14,200,100	560.34	79,568,979	582.37	82,697,397	8.5	2029年 5月31日	1.12
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	14,378,200	558.23	80,264,006	564.86	81,217,592	8	2023年12月 7日	1.10
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9%	3,075,000	2,607.30	80,174,567	2,620.69	80,586,458	3.9	2026年11月30日	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	90.21
特殊債券	外国	0.78
社債券	外国	4.49
合計		95.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算