有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,685,779,626	1.4682	1.4878	-	97.89
	日本			2,475,230,224	2,508,102,927	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BRAZIL LTN 01/01/24	国債証券	208,992,558	82.41	82.62	-	6.39
	ブラジル			172,232,189	172,677,174	2024/1/1
2	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	136,369,257	109.42	106.22	2.5	5.36
	ポーランド			149,226,175	144,855,297	2026/7/25
3	SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	国債証券	161,146,500	87.09	85.40	7	5.10
	南アフリカ			140,358,601	137,619,111	2031/2/28
4	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 02/03/27	国債証券	100,232,300	110.59	107.19	8.15	3.98
	ロシア			110,847,007	107,447,602	2027/2/3
5	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	81,106,793	121.90	112.40	8.5	3.38
	メキシコ			98,869,318	91,169,680	2029/5/31
6	THAILAND 3.775 06/25/32	国債証券	76,114,350	124.18	117.59	3.775	3.31
	タイ			94,525,650	89,509,341	2032/6/25
7	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	81,384,982	104.90	98.47	5.75	2.97
	メキシコ			85,374,046	80,142,234	2026/3/5
8	SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	国債証券	85,502,250	91.15	89.79	8.875	2.84
	南アフリカ			77,939,575	76,780,384	2035/2/28
9	THAILAND 3.58 12/17/27	国債証券	64,233,000	116.87	113.94	3.58	2.71
	タイ			75,071,124	73,192,963	2027/12/17
10	INDONESIA GOV'T 7.0 05/15/27	国債証券	60,529,700	106.81	105.85	7	2.37
	インドネシア			64,655,404	64,070,754	2027/5/15
11	BRAZIL NTN 01/01/27	国債証券	59,517,080	108.44	106.34	10	2.34
	ブラジル			64,543,714	63,294,087	2027/1/1
12	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	53,322,500	117.81	115.81	9	2.29
	インドネシア			62,824,322	61,755,128	2029/3/15
13	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	58,266,120	108.17	105.96	3.9	2.29
	マレーシア			63,030,699	61,744,286	2026/11/30
14	INDONESIA GOV'T 8.375 09/15/26	国債証券	52,845,100	113.78	112.64	8.375	2.20
	インドネシア			60,127,292	59,526,718	2026/9/15
15	INDONESIA GOV'T 7.5 06/15/35	国債証券	56,279,300	107.54	103.77	7.5	2.16
	インドネシア			60,523,322	58,401,040	2035/6/15
16	INDONESIA GOV'T 8.25 06/15/32	国債証券	51,590,000	113.17	110.84	8.25	2.12
	インドネシア			58,388,184	57,186,240	2032/6/15
17	MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	56,941,890	104.40	99.87	3.828	2.11
	マレーシア			59,450,180	56,870,501	2034/7/5
18	TITULOS DE TESORERIA 7.75 09/18/30	国債証券	44,741,592	111.95	103.56	7.75	1.72
	コロンビア			50,088,420	46,336,482	2030/9/18
19	POLAND 2.25 10/25/24	国債証券	44,014,147	107.06	105.16	2.25	1.71
	ポーランド			47,125,067	46,287,478	2024/10/25
20	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85 04/22/26	国債証券	41,072,453	112.77	110.01	4.85	1.67
	ルーマニア			46,319,869	45,184,010	2026/4/22
21	CHINA GOVERNMENT BOND 3.38 07/04/26	国債証券	43,100,750	103.39	103.62	3.38	1.65
	中国			44,562,727	44,665,156	2026/7/4
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.2 07/27/25	国債証券	43,100,750	98.00	98.53	2.2	1.57
	中国			42,238,735	42,468,075	2025/7/27
23	CHINA GOVERNMENT BOND 4.5 05/22/34	国債証券	34,480,600	116.27	117.67	4.5	1.50
	中国			40,092,124	40,576,080	2034/5/22
24	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	32,992,500	118.10	114.20	10.5	1.40
	南アフリカ			38,966,147	37,678,744	2026/12/21
25	BONOS TESORERIA PESOS 4.7 09/01/30	国債証券	34,140,150	117.76	106.19	4.7	1.34
	チリ			40,205,728	36,255,234	2030/9/1
26	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 04/10/30	国債証券	34,270,000	108.60	104.57	7.65	1.33
	ロシア			37,219,961	35,838,195	2030/4/10
27	HUNGARY 3.0 10/27/27	国債証券	33,165,696	108.62	104.73	3	1.29
	ハンガリー			36,025,242	34,736,065	2027/10/27
28	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15 01/26/28	国債証券	32,368,357	110.16	107.01	4.15	1.28
	ルーマニア			35,657,305	34,640,346	2028/1/26
29	EGYPT TREASURY BILL 07/06/21	国債証券	35,009,500	95.13	98.72	-	1.28
	エジプト			33,305,237	34,562,428	2021/7/6
30	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	31,510,314	115.31	107.96	7.75	1.26
	メキシコ			36,335,174	34,020,656	2031/5/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.99
地方債証券	1.17
社債券	0.61
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。