有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,929,113,000	1.4998	1.5237	-	97.05
	日本			5,893,179,295	5,986,789,478	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BRAZIL LTN 01/01/24	国債証券	491,648,138	81.23	82.55	-	6.78
	ブラジル			399,366,652	405,889,461	2024/1/1
2	SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	国債証券	447,191,250	83.69	82.80	7	6.19
	南アフリカ			374,287,250	370,319,074	2031/2/28
3	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	321,551,312	90.91	90.38	5.75	4.85
	メキシコ			292,337,000	290,633,667	2026/3/5
4	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	289,888,339	100.47	99.50	8.5	4.82
	メキシコ			291,271,638	288,451,269	2029/5/31
5	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	321,505,040	88.60	85.09	2.5	4.57
	ポーランド			284,877,914	273,600,789	2026/7/25
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	195,954,192	100.78	101.27	2.91	3.31
	中国			197,488,310	198,458,525	2028/10/14
7	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	182,929,344	102.02	100.71	3.9	3.08
	マレーシア			186,634,637	184,245,007	2026/11/30
8	SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	国債証券	192,348,750	89.90	88.52	8.875	2.84
	南アフリカ			172,938,522	170,276,730	2035/2/28
9	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	159,524,352	103.26	103.72	3.28	2.76
	中国			164,734,081	165,459,375	2027/12/3
10	TITULOS DE TESORERIA 7.75 09/18/30	国債証券	173,771,260	88.57	83.64	7.75	2.43
	コロンビア			153,926,413	145,357,431	2030/9/18
11	MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	142,620,394	99.20	99.23	3.733	2.36
	マレーシア			141,492,219	141,523,087	2028/6/15
12	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	126,728,800	113.42	110.27	9	2.33
	インドネシア			143,747,813	139,748,916	2029/3/15
13	THAILAND 3.775 06/25/32	国債証券	128,493,750	112.89	107.37	3.775	2.30
	タイ			145,062,982	137,976,575	2032/6/25
14	BONOS TESORERIA PESOS 2.5 03/01/25	国債証券	147,424,305	89.03	89.92	2.5	2.21
	チリ			131,263,668	132,566,736	2025/3/1
15	INDONESIA GOV'T 8.375 09/15/26	国債証券	112,402,400	110.82	106.64	8.375	2.00
	インドネシア			124,569,324	119,872,663	2026/9/15
16	INDONESIA GOV'T 7.0 05/15/27	国債証券	113,652,000	105.40	102.25	7	1.94
	インドネシア			119,795,080	116,218,262	2027/5/15
17	SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	国債証券	112,365,000	91.39	91.20	8	1.71
	南アフリカ			102,697,567	102,476,880	2030/1/31
18	BRAZIL NTN 01/01/27	国債証券	107,789,896	94.54	91.54	10	1.65
	ブラジル			101,905,010	98,678,524	2027/1/1
19	THAILAND 3.58 12/17/27	国債証券	85,481,250	110.94	106.35	3.58	1.52
	タイ			94,837,993	90,911,095	2027/12/17
20	TITULOS DE TESORERIA 5.75 11/03/27	国債証券	111,449,114	86.04	80.91	5.75	1.51
	コロンビア			95,901,169	90,174,309	2027/11/3
21	INDONESIA GOV'T 7.5 06/15/35	国債証券	85,368,800	103.87	99.74	7.5	1.42
	インドネシア			88,680,147	85,154,524	2035/6/15
22	PERU 6.35 08/12/28	国債証券	87,846,009	100.20	96.25	6.35	1.41
	ペルー			88,028,422	84,555,735	2028/8/12
23	INDONESIA GOV'T 8.25 06/15/32	国債証券	76,560,000	110.22	105.00	8.25	1.34
	インドネシア			84,391,340	80,389,707	2032/6/15
24	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	67,938,750	109.88	108.89	10.5	1.24
	南アフリカ			74,656,690	73,979,972	2026/12/21
25	THAILAND 4.875 06/22/29	国債証券	63,750,000	117.39	114.32	4.875	1.22
	タイ			74,840,425	72,884,922	2029/6/22
26	CZECH REPUBLIC 2.5 08/25/28	国債証券	79,932,594	92.54	88.02	2.5	1.18
	チェコ			73,972,857	70,359,067	2028/8/25
27	NOTA DO TESOURO NACIONAL 08/15/26	国債証券	16,719,974	396.32	401.18	22.86515	1.12
	ブラジル			66,264,932	67,078,664	2026/8/15
28	MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	69,184,816	96.34	95.37	3.582	1.10
	マレーシア			66,658,843	65,988,275	2032/7/15
29	MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	71,823,220	91.21	89.65	3.757	1.08
	マレーシア			65,512,656	64,390,995	2040/5/22
30	SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	国債証券	68,475,000	86.97	88.63	8.25	1.01
	南アフリカ			59,556,124	60,696,048	2032/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.15
社債券	0.29
合計	93.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。