有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

【提出】: 2018/08/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	5,006,664,547	1.4209	7,113,969,654	1.3765	6,891,673,748	98.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.12
合計		98.12

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 8.15%	217,340,000	189.19	411,187,452	185.02	402,138,768	8.15	2027年 2月 3日	5.61
2	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	47,915,000	736.16	352,735,712	734.26	351,821,781	7	2031年 2月28日	4.91
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75%	9,455,000	3,285.80	310,672,579	3,292.85	311,339,497	5.75	2021年10月25日	4.34
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	35,564,000,000	0.86	307,968,592	0.82	292,739,376	8.375	2024年 3月15日	4.08
5	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	492,360,000	49.12	241,854,051	48.17	237,200,385	7	2022年 6月24日	3.31
6	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	5,915,000,000	3.92	232,125,788	3.94	233,377,875	7	2022年 5月 4日	3.25
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,500,000	3,046.91	228,518,364	3,106.85	233,014,190	10	2021年 1月 1日	3.25
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 9%	26,324,000,000	0.91	241,003,828	0.85	225,831,585	9	2029年 3月15日	3.15
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,200,000	3,023.68	217,705,417	3,003.94	216,284,395	10	2023年 1月 1日	3.01
10	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,016,000	3,013.80	211,448,505	2,904.45	203,776,900	10	2025年 1月 1日	2.84
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	6,820,000	2,889.03	197,032,323	2,934.59	200,139,140	1.5	2020年 4月25日	2.79
12	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	48,275,000	369.47	178,364,587	362.54	175,019,535	3.625	2023年 6月16日	2.44
13	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 14.5%	28,960,000	611.81	177,182,776	585.58	169,585,427	14.5	2025年 2月20日	2.36
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 7%	19,987,000,000	0.80	160,715,866	0.77	154,043,406	7	2027年 5月15日	2.14
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.659%	5,535,000	2,741.20	151,725,615	2,726.63	150,919,303	3.659	2020年10月15日	2.10
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418%	5,135,000	2,685.71	137,911,516	2,672.89	137,253,127	3.418	2022年 8月15日	1.91
17	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5%	6,695,000	2,223.13	148,838,687	2,044.74	136,895,845	9.5	2022年 1月12日	1.91
18	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	14,085,000	979.27	137,931,095	968.69	136,441,268	10.5	2026年12月21日	1.90
19	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA7.5%	3,290,000,000	3.98	131,165,844	4.01	132,053,789	7.5	2026年 8月26日	1.84
20	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 6.25%	19,930,000	641.38	127,828,691	642.18	127,987,849	6.25	2036年 3月31日	1.78
21	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	31,775,000	363.95	115,645,239	358.95	114,058,564	3.65	2021年12月17日	1.59
22	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 10%	2,510,000,000	4.50	113,147,708	4.51	113,249,227	10	2024年 7月24日	1.58
23	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 7.65%	19,900,000	524.66	104,407,902	525.08	104,490,933	7.65	2021年11月24日	1.45
24	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 7%	57,700,000	177.76	102,570,405	176.89	102,065,530	7	2023年 8月16日	1.42
25	チリ	国債証券	REP OF CHILE 4.5%	575,000,000	17.60	101,227,574	17.44	100,329,490	4.5	2026年 3月 1日	1.40
26	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5%	4,295,000	2,289.14	98,318,838	2,232.84	95,900,478	8.5	2019年 7月10日	1.33
27	アルゼンチン	国債証券	REP ARGENTINA 18.2%	22,820,000	478.14	109,113,197	408.53	93,227,002	18.2	2021年10月 3日	1.30
28	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8%	4,755,000	2,113.91	100,516,754	1,929.46	91,746,061	8.8	2023年 9月27日	1.28
29	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	3,222,000	3,032.07	97,693,586	2,837.66	91,429,704	10	2027年 1月 1日	1.27
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	17,086,800	529.78	90,523,303	532.85	91,048,620	6.5	2021年 6月10日	1.27

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	88.95
特殊債券	外国	2.46
社債券	外国	2.67
合計		94.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算