有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第8期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,062,927 | 2,272,313 |
| 親投資信託受益証券 | 475,687,043 | 523,636,649 |
| 未収入金 | 21,707 | - |
| 流動資産合計 | 477,771,677 | 525,908,962 |
| 資産合計 | 477,771,677 | 525,908,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,345 | 140,866 |
| 未払受託者報酬 | 120,889 | 138,325 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,346 | 1,936,508 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 9,608 | 9,903 |
| 流動負債合計 | 1,938,192 | 2,225,607 |
| 負債合計 | 1,938,192 | 2,225,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,828,639 | 206,441,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,004,846 | 317,242,324 |
| (分配準備積立金) | 87,380,929 | 101,442,280 |
| 元本等合計 | 475,833,485 | 523,683,355 |
| 純資産合計 | 475,833,485 | 523,683,355 |
| 負債純資産合計 | 477,771,677 | 525,908,962 |
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