有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第9期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,272,313 | 2,839,699 |
| 親投資信託受益証券 | 523,636,649 | 582,885,798 |
| 未収入金 | - | 1,029,600 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 525,908,962 | 586,755,098 |
| 資産合計 | 525,908,962 | 586,755,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140,866 | 1,502,584 |
| 未払受託者報酬 | 138,325 | 148,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,508 | 2,072,338 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 9,903 | 10,068 |
| 流動負債合計 | 2,225,607 | 3,733,012 |
| 負債合計 | 2,225,607 | 3,733,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,441,031 | 217,850,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,242,324 | 365,171,815 |
| (分配準備積立金) | 101,442,280 | 118,653,955 |
| 元本等合計 | 523,683,355 | 583,022,086 |
| 純資産合計 | 523,683,355 | 583,022,086 |
| 負債純資産合計 | 525,908,962 | 586,755,098 |
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