有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年5月8日現在 | 第15期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,585,086 | 5,239,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,181,999,647 | 1,164,529,151 |
| 未収入金 | - | 33,000 |
| 流動資産合計 | 1,186,584,733 | 1,169,801,313 |
| 資産合計 | 1,186,584,733 | 1,169,801,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,929 | - |
| 未払受託者報酬 | 296,889 | 341,254 |
| 未払委託者報酬 | 4,156,970 | 4,778,252 |
| その他未払費用 | 18,923 | 21,752 |
| 流動負債合計 | 4,522,711 | 5,141,258 |
| 負債合計 | 4,522,711 | 5,141,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,993,819 | 179,293,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 997,068,203 | 985,366,537 |
| (分配準備積立金) | 746,372,034 | 737,141,272 |
| 元本等合計 | 1,182,062,022 | 1,164,660,055 |
| 純資産合計 | 1,182,062,022 | 1,164,660,055 |
| 負債純資産合計 | 1,186,584,733 | 1,169,801,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
