有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 令和1年5月8日現在 | 第10期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,839,699 | 2,703,796 |
| 親投資信託受益証券 | 582,885,798 | 544,668,255 |
| 未収入金 | 1,029,600 | - |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 586,755,098 | 547,372,051 |
| 資産合計 | 586,755,098 | 547,372,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,502,584 | 307,246 |
| 未払受託者報酬 | 148,022 | 155,041 |
| 未払委託者報酬 | 2,072,338 | 2,171,183 |
| その他未払費用 | 10,068 | 10,175 |
| 流動負債合計 | 3,733,012 | 2,643,645 |
| 負債合計 | 3,733,012 | 2,643,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,850,271 | 218,854,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,171,815 | 325,873,641 |
| (分配準備積立金) | 118,653,955 | 100,297,246 |
| 元本等合計 | 583,022,086 | 544,728,406 |
| 純資産合計 | 583,022,086 | 544,728,406 |
| 負債純資産合計 | 586,755,098 | 547,372,051 |
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