有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2021年5月10日現在 | 第12期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,914,354 | 3,485,378 |
| 親投資信託受益証券 | 765,437,054 | 845,112,514 |
| 未収入金 | - | 23,000 |
| 流動資産合計 | 768,351,408 | 848,620,892 |
| 資産合計 | 768,351,408 | 848,620,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 189,934 | 228,986 |
| 未払委託者報酬 | 2,659,806 | 3,206,431 |
| その他未払費用 | 12,063 | 14,571 |
| 流動負債合計 | 2,861,803 | 3,449,988 |
| 負債合計 | 2,861,803 | 3,449,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,627,120 | 197,238,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,862,485 | 647,932,435 |
| (分配準備積立金) | 308,986,981 | 392,601,273 |
| 元本等合計 | 765,489,605 | 845,170,904 |
| 純資産合計 | 765,489,605 | 845,170,904 |
| 負債純資産合計 | 768,351,408 | 848,620,892 |
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