有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年5月8日現在 | 第14期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,514,494 | 4,585,086 |
| 親投資信託受益証券 | 886,605,979 | 1,181,999,647 |
| 未収入金 | 31,000 | - |
| 流動資産合計 | 890,151,473 | 1,186,584,733 |
| 資産合計 | 890,151,473 | 1,186,584,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 49,929 |
| 未払受託者報酬 | 231,182 | 296,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,237,162 | 4,156,970 |
| その他未払費用 | 14,704 | 18,923 |
| 流動負債合計 | 3,483,048 | 4,522,711 |
| 負債合計 | 3,483,048 | 4,522,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,619,190 | 184,993,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 693,049,235 | 997,068,203 |
| (分配準備積立金) | 436,528,945 | 746,372,034 |
| 元本等合計 | 886,668,425 | 1,182,062,022 |
| 純資産合計 | 886,668,425 | 1,182,062,022 |
| 負債純資産合計 | 890,151,473 | 1,186,584,733 |
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