有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2025年5月8日現在 | 第16期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,239,162 | 6,382,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,164,529,151 | 1,605,105,341 |
| 未収入金 | 33,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,169,801,313 | 1,611,487,700 |
| 資産合計 | 1,169,801,313 | 1,611,487,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 341,254 | 412,793 |
| 未払委託者報酬 | 4,778,252 | 5,779,744 |
| その他未払費用 | 21,752 | 26,332 |
| 流動負債合計 | 5,141,258 | 6,218,869 |
| 負債合計 | 5,141,258 | 6,218,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,293,518 | 175,534,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 985,366,537 | 1,429,734,463 |
| (分配準備積立金) | 737,141,272 | 1,181,420,387 |
| 元本等合計 | 1,164,660,055 | 1,605,268,831 |
| 純資産合計 | 1,164,660,055 | 1,605,268,831 |
| 負債純資産合計 | 1,169,801,313 | 1,611,487,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
