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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/08/08 10:25
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM外国株式インデックスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	279,120,160	1.6556	462,111,337	1.6432	458,650,246	99.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.95
合計		99.95

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,174	16,528.60	763,191,650	17,051.22	787,323,180	2.38
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	63,926	7,656.23	489,432,798	7,812.69	499,434,251	1.51
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,492	103,653.28	361,957,267	110,593.83	386,193,661	1.16
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	20,227	16,670.63	337,196,841	16,908.08	341,999,831	1.03
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,564	13,704.66	322,936,835	14,104.12	332,349,616	1.00
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	35,866	9,100.93	326,414,285	8,998.85	322,752,969	0.97
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	2,693	102,874.34	277,040,610	108,283.64	291,607,855	0.88
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	30,980	9,653.51	299,066,049	9,309.54	288,409,673	0.87
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,555	105,443.06	269,407,041	110,535.02	282,416,984	0.85
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	26,929	9,093.59	244,881,554	9,360.72	252,074,950	0.76
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	41,309	6,115.00	252,604,767	5,787.67	239,083,009	0.72
12	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	76,468	3,242.25	247,928,465	3,035.86	232,146,571	0.70
13	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	53,128	4,278.61	227,314,396	4,277.50	227,255,445	0.68
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	87,365	2,634.19	230,136,044	2,542.09	222,090,007	0.67
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	22,113	9,598.03	212,241,458	9,697.90	214,449,751	0.64
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	10,591	18,480.38	195,725,789	18,320.60	194,033,534	0.58
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	16,287	11,738.45	191,184,272	11,546.49	188,057,806	0.56
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	41,170	4,328.54	178,206,388	4,560.45	187,753,974	0.56
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,528	3,714.94	195,138,410	3,565.14	187,269,926	0.56
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,071	30,565.86	185,565,354	30,315.78	184,047,155	0.55
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	35,226	5,180.72	182,496,128	5,126.35	180,580,876	0.54
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	10,491	17,279.80	181,282,391	17,074.52	179,128,840	0.54
23	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	35,445	4,847.84	171,831,774	5,040.91	178,675,154	0.54
24	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	13,412	12,455.25	167,049,947	13,309.65	178,509,053	0.54
25	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,306	8,735.53	168,648,325	8,934.46	172,488,723	0.52
26	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,840	7,098.11	169,218,971	7,199.08	171,626,182	0.51
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	16,128	10,218.30	164,800,846	10,510.13	169,507,396	0.51
28	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	24,618	6,684.23	164,552,384	6,839.57	168,376,643	0.50
29	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	170,871	936.00	159,936,110	960.47	164,116,811	0.49
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	40,875	4,085.54	166,996,742	4,014.53	164,094,028	0.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.47
		素材	4.68
		資本財	7.32
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	1.95
		自動車・自動車部品	1.44
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	1.86
		メディア	2.56
		小売	3.87
		食品・生活必需品小売り	1.84
		食品・飲料・タバコ	5.88
		家庭用品・パーソナル用品	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	3.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.42
		銀行	9.03
		各種金融	4.03
		保険	4.03
		不動産	0.56
		ソフトウェア・サービス	9.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.94
		電気通信サービス	2.73
		公益事業	3.27
		半導体・半導体製造装置	2.56
投資信託受益証券	外国	―	0.01
投資証券	外国	―	2.50
合計			97.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算