有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	277,989,276	2.7558	2.7833	-	99.99
	日本			766,106,782	773,727,551	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	129,625	14,291.84	13,677.19	-	3.77
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,852,581,004	1,772,906,220	-
2	MICROSOFT CORP	株式	55,368	27,710.00	27,404.87	-	3.23
	アメリカ	ソフトウェア		1,534,247,811	1,517,353,218	-
3	AMAZON.COM INC	株式	3,303	361,287.11	353,764.16	-	2.49
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,193,331,336	1,168,483,031	-
4	FACEBOOK INC	株式	18,608	35,022.22	36,081.40	-	1.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		651,693,484	671,402,780	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	2,286	263,280.21	264,692.82	-	1.29
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		601,858,570	605,087,799	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	2,317	258,147.83	258,687.85	-	1.27
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		598,128,537	599,379,762	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	23,650	17,697.70	18,026.98	-	0.91
	アメリカ	銀行		418,550,661	426,338,133	-
8	TESLA INC	株式	5,947	73,748.02	68,624.14	-	0.87
	アメリカ	自動車		438,579,519	408,107,803	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	20,296	18,494.55	18,576.87	-	0.80
	アメリカ	医薬品		375,365,589	377,036,356	-
10	NVIDIA CORP	株式	4,796	65,031.70	71,319.85	-	0.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		311,892,044	342,050,014	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	10,533	31,932.47	31,768.93	-	0.71
	アメリカ	各種金融サービス		336,344,778	334,622,186	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	7,350	45,841.26	45,212.33	-	0.71
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		336,933,290	332,310,693	-
13	VISA INC	株式	13,053	25,477.49	24,948.44	-	0.69
	アメリカ	情報技術サービス		332,557,692	325,652,091	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	22,196	13,302.81	13,546.63	-	0.64
	スイス	食品		295,269,374	300,681,203	-
15	HOME DEPOT INC	株式	8,350	37,236.08	35,003.56	-	0.62
	アメリカ	専門小売り		310,921,268	292,279,739	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	19,147	14,834.06	14,801.13	-	0.60
	アメリカ	家庭用品		284,027,823	283,397,350	-
17	BANK OF AMERICA CORP	株式	60,333	4,629.67	4,652.72	-	0.60
	アメリカ	銀行		279,322,290	280,712,941	-
18	THE WALT DISNEY CO	株式	14,113	20,288.03	19,608.62	-	0.59
	アメリカ	娯楽		286,325,085	276,736,510	-
19	MASTERCARD INC	株式	6,872	41,203.90	39,577.26	-	0.58
	アメリカ	情報技術サービス		283,153,228	271,974,936	-
20	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	8,619	27,808.79	28,539.79	-	0.52
	アメリカ	情報技術サービス		239,683,992	245,984,494	-
21	ASML HOLDING NV	株式	3,233	72,741.18	73,864.60	-	0.51
	オランダ	半導体・半導体製造装置		235,172,254	238,804,258	-
22	COMCAST CORP-CL A	株式	35,488	6,378.15	6,293.63	-	0.48
	アメリカ	メディア		226,347,914	223,348,639	-
23	EXXON MOBIL CORP	株式	33,056	6,852.31	6,406.69	-	0.45
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		226,510,184	211,779,584	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	5,438	36,963.11	38,474.79	-	0.44
	スイス	医薬品		201,005,403	209,225,940	-
25	ADOBE INC	株式	3,679	53,643.00	55,382.70	-	0.43
	アメリカ	ソフトウェア		197,352,614	203,752,956	-
26	VERIZON COMM INC	株式	31,989	6,445.10	6,200.34	-	0.42
	アメリカ	各種電気通信サービス		206,172,534	198,342,753	-
27	INTEL CORP	株式	31,592	6,329.85	6,269.49	-	0.42
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		199,972,911	198,065,765	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	31,722	5,983.01	6,068.63	-	0.41
	アメリカ	飲料		189,793,284	192,509,093	-
29	NETFLIX INC	株式	3,441	55,301.47	55,188.42	-	0.40
	アメリカ	娯楽		190,292,387	189,903,372	-
30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,160	84,443.43	87,706.69	-	0.40
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		182,397,821	189,446,454	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.86
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.17
投資証券	1.98
合計	96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.76
銀行		6.26
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.44
医薬品		4.36
情報技術サービス		4.35
半導体・半導体製造装置		4.30
コンピュータ・周辺機器		4.07
資本市場		3.16
保険		3.12
石油・ガス・消耗燃料		3.02
インターネット販売・通信販売		2.98
ヘルスケア機器・用品		2.85
化学		2.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.97
ホテル・レストラン・レジャー		1.85
機械		1.76
電力		1.71
バイオテクノロジー		1.70
専門小売り		1.65
金属・鉱業		1.64
飲料		1.64
自動車		1.60
食品		1.59
繊維・アパレル・贅沢品		1.51
航空宇宙・防衛		1.50
娯楽		1.45
各種電気通信サービス		1.40
食品・生活必需品小売り		1.30
コングロマリット		1.18
家庭用品		1.10
メディア		1.09
陸運・鉄道		1.08
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.02
各種金融サービス		0.96
電気設備		0.86
総合公益事業		0.81
専門サービス		0.76
航空貨物・物流サービス		0.73
通信機器		0.66
タバコ		0.66
パーソナル用品		0.64
建設関連製品		0.61
電子装置・機器・部品		0.52
複合小売り		0.50
消費者金融		0.49
不動産管理・開発		0.45
商業サービス・用品		0.42
家庭用耐久財		0.37
商社・流通業		0.32
自動車部品		0.30
容器・包装		0.30
無線通信サービス		0.29
建設資材		0.27
建設・土木		0.21
ヘルスケア・テクノロジー		0.16
エネルギー設備・サービス		0.16
ガス		0.14
運送インフラ		0.14
水道		0.11
紙製品・林産品		0.11
販売		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
海運業		0.08
レジャー用品		0.07
旅客航空輸送業		0.05
合計		93.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。