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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

【提出】: 2019/08/08 10:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM外国株式インデックスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	308,507,189	1.9102	589,325,214	1.8412	568,023,436	99.98

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.98
合計		99.98

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	48,412	13,726.86	664,545,095	13,749.83	665,656,906	2.42
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,360	22,184.76	695,714,375	19,498.88	611,485,128	2.22
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,770	210,080.55	581,923,151	198,632.75	550,212,732	2.00
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	15,889	20,753.24	329,748,345	20,013.97	318,002,027	1.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,094	128,399.57	268,868,712	122,259.01	256,010,371	0.93
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,649	15,307.11	270,155,347	14,447.54	254,984,803	0.92
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	21,677	12,380.64	268,375,255	11,708.08	253,796,085	0.92
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,994	128,920.12	257,066,739	122,637.39	244,538,971	0.89
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	28,132	8,390.09	236,030,271	7,870.63	221,416,822	0.80
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	20,295	10,596.52	215,056,439	10,686.71	216,886,800	0.79
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	11,534	17,520.56	202,082,204	17,799.43	205,298,667	0.74
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	16,496	11,449.99	188,879,068	11,518.88	190,015,590	0.69
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	8,588	22,903.26	196,693,238	21,843.56	187,592,548	0.68
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	60,732	3,272.05	198,718,213	2,970.21	180,387,255	0.65
15	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア・娯楽	11,994	14,592.99	175,028,423	14,457.39	173,401,960	0.63
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,120	5,845.29	170,214,903	5,858.41	170,597,051	0.62
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	27,384	6,193.05	169,590,667	6,214.92	170,189,610	0.62
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	6,389	26,033.14	166,325,782	26,629.15	170,133,703	0.61
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,954	4,465.16	165,005,848	4,582.18	169,330,028	0.61
20	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	48,231	3,338.76	161,031,772	3,484.20	168,046,913	0.61
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,039	26,799.76	161,843,760	27,798.21	167,873,441	0.61
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	12,728	12,934.00	164,624,044	12,617.95	160,601,354	0.58
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,513	21,300.04	160,027,255	20,896.50	156,995,471	0.57
24	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,204	8,519.14	146,563,354	8,713.80	149,912,298	0.54
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	29,874	5,520.49	164,919,202	4,891.67	146,133,833	0.53
26	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	26,763	5,249.28	140,486,481	5,385.98	144,144,983	0.52
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	28,718	5,158.51	148,142,125	4,926.66	141,484,052	0.51
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア・娯楽	30,471	4,676.23	142,489,514	4,564.68	139,090,559	0.50
29	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	3,577	39,066.67	139,741,489	38,261.78	136,862,399	0.49
30	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,371	9,013.34	129,530,810	9,444.72	135,730,175	0.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.78
		素材	4.12
		資本財	6.62
		商業・専門サービス	1.22
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	1.05
		耐久消費財・アパレル	1.77
		消費者サービス	1.82
		メディア・娯楽	5.80
		小売	4.59
		食品・生活必需品小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	4.81
		家庭用品・パーソナル用品	2.07
		ヘルスケア機器・サービス	4.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.69
		銀行	7.57
		各種金融	4.12
		保険	3.80
		不動産	0.56
		ソフトウェア・サービス	9.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.93
		電気通信サービス	2.30
		公益事業	3.33
		半導体・半導体製造装置	2.62
投資信託受益証券	外国	―	0.01
投資証券	外国	―	2.62
合計			95.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算