有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/09-2025/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	125,345,586	9.2285	9.6911	-	99.99
	日本			1,156,756,711	1,214,736,608	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,378,937	19,817.68	20,025.26	-	4.87
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		86,780,375,105	87,689,375,156	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,262,906	58,713.39	65,990.29	-	4.63
	アメリカ	ソフトウェア		74,149,493,695	83,339,535,203	-
3	APPLE INC	株式	2,689,118	34,949.32	28,766.80	-	4.30
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		93,982,847,541	77,357,337,161	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,692,328	32,637.30	29,594.05	-	2.78
	アメリカ	大規模小売り		55,233,030,779	50,082,854,679	-
5	META PLATFORMS INC	株式	389,928	104,851.39	92,803.34	-	2.01
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		40,884,496,433	36,186,622,124	-
6	BROADCOM INC	株式	796,416	33,221.69	34,812.22	-	1.54
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		26,458,288,385	27,725,012,109	-
7	TESLA INC	株式	516,865	50,438.11	51,567.32	-	1.48
	アメリカ	自動車		26,069,695,613	26,653,344,970	-
8	ALPHABET INC-CL A	株式	1,048,144	26,412.06	24,725.49	-	1.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		27,683,646,407	25,915,882,585	-
9	ALPHABET INC-CL C	株式	887,379	26,743.54	24,883.75	-	1.23
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,731,655,828	22,081,321,805	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	503,514	39,557.82	38,034.91	-	1.06
	アメリカ	銀行		19,917,919,710	19,151,110,630	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	237,896	69,351.28	72,824.11	-	0.96
	アメリカ	金融サービス		16,498,393,842	17,324,566,042	-
12	VISA INC	株式	309,287	50,889.15	52,138.48	-	0.90
	アメリカ	金融サービス		15,739,355,515	16,125,756,538	-
13	ELI LILLY & CO	株式	144,315	121,162.22	103,956.14	-	0.83
	アメリカ	医薬品		17,485,526,306	15,002,431,195	-
14	NETFLIX INC	株式	76,488	151,861.55	170,465.80	-	0.72
	アメリカ	娯楽		11,615,586,693	13,038,588,737	-
15	MASTERCARD INC	株式	146,555	81,138.22	83,125.20	-	0.68
	アメリカ	金融サービス		11,891,212,152	12,182,414,946	-
16	EXXON MOBIL CORP	株式	786,117	15,587.35	14,774.01	-	0.64
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		12,253,483,746	11,614,100,655	-
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	79,391	153,313.33	145,127.42	-	0.64
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		12,171,698,629	11,521,811,302	-
18	WALMART INC	株式	790,583	14,866.95	13,969.77	-	0.61
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		11,753,563,715	11,044,268,209	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	421,132	23,467.65	24,250.72	-	0.57
	アメリカ	家庭用品		9,882,980,083	10,212,757,247	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	430,800	22,478.24	22,095.55	-	0.53
	アメリカ	医薬品		9,683,626,681	9,518,764,921	-
21	HOME DEPOT INC	株式	177,920	58,511.56	52,985.88	-	0.52
	アメリカ	専門小売り		10,410,378,244	9,427,248,178	-
22	ABBVIE INC	株式	316,504	27,773.44	26,705.14	-	0.47
	アメリカ	バイオテクノロジー		8,790,405,936	8,452,286,605	-
23	SAP SE	株式	186,992	45,029.11	42,928.94	-	0.45
	ドイツ	ソフトウェア		8,420,084,394	8,027,369,563	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,225,920	6,724.87	6,364.80	-	0.43
	アメリカ	銀行		8,244,153,323	7,802,746,404	-
25	ASML HOLDING NV	株式	70,526	119,042.04	108,855.83	-	0.43
	オランダ	半導体・半導体製造装置		8,395,559,560	7,677,166,619	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	731,494	9,920.64	10,285.26	-	0.42
	アメリカ	飲料		7,256,889,051	7,523,610,586	-
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	469,832	14,496.64	15,314.25	-	0.40
	スイス	食品		6,810,987,505	7,195,124,706	-
28	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	278,319	21,709.94	25,590.15	-	0.40
	アメリカ	タバコ		6,042,289,028	7,122,226,878	-
29	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	165,095	74,763.06	42,897.71	-	0.39
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,343,008,572	7,082,198,736	-
30	ORACLE CORP	株式	300,485	24,835.65	23,436.42	-	0.39
	アメリカ	ソフトウェア		7,462,742,260	7,042,293,565	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.00
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.13
投資証券	1.63
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	9.02
半導体・半導体製造装置		8.99
銀行		6.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.78
コンピュータ・周辺機器		4.57
医薬品		3.95
資本市場		3.55
石油・ガス・消耗燃料		3.43
金融サービス		3.32
大規模小売り		3.28
保険		3.26
航空宇宙・防衛		2.51
ヘルスケア機器・用品		2.06
ホテル・レストラン・レジャー		1.92
自動車		1.91
生活必需品流通・小売り		1.88
機械		1.68
電力		1.65
娯楽		1.56
バイオテクノロジー		1.54
専門小売り		1.52
化学		1.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.36
情報技術サービス		1.32
飲料		1.21
電気設備		1.17
金属・鉱業		1.13
食品		1.05
各種電気通信サービス		1.03
専門サービス		0.96
家庭用品		0.92
陸上運輸		0.88
繊維・アパレル・贅沢品		0.80
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.75
総合公益事業		0.73
通信機器		0.71
タバコ		0.71
コングロマリット		0.68
建設関連製品		0.65
商業サービス・用品		0.64
電子装置・機器・部品		0.53
パーソナルケア用品		0.47
消費者金融		0.46
商社・流通業		0.43
メディア		0.43
建設・土木		0.37
航空貨物・物流サービス		0.35
建設資材		0.32
不動産管理・開発		0.27
無線通信サービス		0.23
家庭用耐久財		0.21
容器・包装		0.20
エネルギー設備・サービス		0.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.14
運送インフラ		0.10
自動車用部品		0.09
ガス		0.09
水道		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.08
販売		0.06
紙製品・林産品		0.06
旅客航空輸送		0.06
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.01
合計		96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。