有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	130,775,545	9.0053	9.1997	-	99.99
	日本			1,177,685,240	1,203,095,781	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,101,726	64,199.07	64,995.37	-	4.69
	アメリカ	ソフトウェア		70,729,786,106	71,607,095,398	-
2	APPLE INC	株式	2,292,065	28,868.10	29,982.79	-	4.50
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		66,167,565,128	68,722,514,104	-
3	NVIDIA CORP	株式	385,483	116,256.06	173,197.69	-	4.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		44,814,735,042	66,764,768,989	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,451,547	26,842.34	28,106.61	-	2.67
	アメリカ	大規模小売り		38,962,918,830	40,798,075,296	-
5	META PLATFORMS INC	株式	346,441	74,194.55	73,205.41	-	1.66
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		25,704,036,479	25,361,357,870	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	926,180	22,923.37	26,976.52	-	1.64
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,231,167,869	24,985,114,590	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	801,655	23,103.31	27,203.79	-	1.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,520,889,966	21,808,057,799	-
8	ELI LILLY & CO	株式	125,975	118,695.71	127,752.50	-	1.05
	アメリカ	医薬品		14,952,692,988	16,093,621,741	-
9	BROADCOM INC	株式	69,434	198,069.27	213,805.89	-	0.97
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,752,741,910	14,845,398,805	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	450,997	27,648.11	31,242.98	-	0.92
	アメリカ	銀行		12,469,219,010	14,090,492,145	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	204,254	62,533.23	64,045.53	-	0.86
	アメリカ	金融サービス		12,772,664,234	13,081,555,970	-
12	TESLA INC	株式	447,226	29,564.92	28,023.54	-	0.82
	アメリカ	自動車		13,222,201,799	12,532,857,757	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	699,989	15,773.03	17,866.79	-	0.82
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,040,952,935	12,506,558,285	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	144,554	80,979.62	75,493.82	-	0.72
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11,705,929,183	10,912,933,800	-
15	NOVO NORDISK A/S-B	株式	509,501	19,288.30	20,868.64	-	0.70
	デンマーク	医薬品		9,827,408,552	10,632,594,986	-
16	VISA INC	株式	246,967	43,508.50	42,523.56	-	0.69
	アメリカ	金融サービス		10,745,163,814	10,501,916,536	-
17	ASML HOLDING NV	株式	62,985	144,917.61	149,576.17	-	0.62
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,127,635,707	9,421,055,697	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	367,769	24,418.96	25,482.78	-	0.61
	アメリカ	家庭用品		8,980,536,732	9,371,779,901	-
19	MASTERCARD INC	株式	130,562	72,907.11	69,294.75	-	0.59
	アメリカ	金融サービス		9,518,898,367	9,047,261,671	-
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	69,370	113,350.71	127,796.39	-	0.58
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		7,863,139,266	8,865,235,685	-
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	375,953	24,410.35	22,771.18	-	0.56
	アメリカ	医薬品		9,177,147,747	8,560,896,141	-
22	HOME DEPOT INC	株式	155,602	56,099.04	51,595.67	-	0.53
	アメリカ	専門小売り		8,729,123,467	8,028,389,941	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	395,990	19,730.45	19,518.83	-	0.51
	アメリカ	医薬品		7,813,062,281	7,729,262,362	-
24	WALMART INC	株式	693,546	8,823.06	10,170.85	-	0.46
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,119,204,471	7,053,958,298	-
25	NETFLIX INC	株式	68,404	90,868.74	101,514.22	-	0.46
	アメリカ	娯楽		6,215,785,944	6,943,979,279	-
26	CHEVRON CORP	株式	279,196	23,685.36	24,805.67	-	0.45
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,612,858,933	6,925,644,511	-
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	417,435	16,795.29	16,342.70	-	0.45
	スイス	食品		7,010,942,652	6,822,016,644	-
28	ABBVIE INC	株式	275,878	27,314.89	24,500.02	-	0.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,535,579,870	6,759,019,110	-
29	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,113,014	5,208.68	6,054.86	-	0.44
	アメリカ	銀行		5,797,337,091	6,739,150,848	-
30	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	252,813	27,970.15	26,136.39	-	0.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,071,217,867	6,607,620,429	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.72
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.16
投資証券	1.64
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.12
ソフトウェア		8.14
銀行		5.49
医薬品		4.93
コンピュータ・周辺機器		4.87
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.86
石油・ガス・消耗燃料		4.27
大規模小売り		3.10
資本市場		3.09
保険		3.00
金融サービス		2.96
ヘルスケア機器・用品		2.11
航空宇宙・防衛		2.04
ホテル・レストラン・レジャー		1.84
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.82
機械		1.81
化学		1.75
生活必需品流通・小売り		1.72
バイオテクノロジー		1.65
電力		1.62
専門小売り		1.50
飲料		1.43
自動車		1.41
金属・鉱業		1.41
食品		1.23
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.12
情報技術サービス		1.11
電気設備		1.09
繊維・アパレル・贅沢品		1.08
娯楽		1.05
家庭用品		0.99
陸上運輸		0.96
専門サービス		0.94
各種電気通信サービス		0.88
総合公益事業		0.68
建設関連製品		0.65
コングロマリット		0.62
通信機器		0.62
商業サービス・用品		0.58
パーソナルケア用品		0.57
メディア		0.57
タバコ		0.50
電子装置・機器・部品		0.49
商社・流通業		0.46
航空貨物・物流サービス		0.40
消費者金融		0.40
建設・土木		0.32
建設資材		0.31
家庭用耐久財		0.30
不動産管理・開発		0.28
エネルギー設備・サービス		0.22
容器・包装		0.22
無線通信サービス		0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
自動車用部品		0.14
運送インフラ		0.09
紙製品・林産品		0.09
水道		0.09
ガス		0.09
販売		0.08
海上運輸		0.05
旅客航空輸送		0.05
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.02
合計		95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。