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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)

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【提出】: 2026/08/07 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	122,472,129	13.0998	13.6468	-	99.99
1	日本	親投資信託受益証券	122,472,129	1,604,366,037	1,671,352,650	-	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,905,999	29,204.79	34,149.30	-	5.97
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4,905,999	143,278,691,676	167,536,468,445	-	5.97
2	APPLE INC	株式	2,967,401	40,860.50	49,810.96	-	5.27
2	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	2,967,401	121,249,516,830	147,809,118,924	-	5.27
3	MICROSOFT CORP	株式	1,425,711	63,933.60	68,057.93	-	3.46
3	アメリカ	ソフトウェア	1,425,711	91,150,845,173	97,030,948,135	-	3.46
4	AMAZON.COM INC	株式	1,942,645	31,930.99	43,672.85	-	3.03
4	アメリカ	大規模小売り	1,942,645	62,030,589,180	84,840,863,114	-	3.03
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,175,035	48,971.67	62,182.82	-	2.61
5	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,175,035	57,543,433,554	73,066,990,721	-	2.61
6	BROADCOM INC	株式	909,412	52,103.22	67,992.58	-	2.20
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	909,412	47,383,300,186	61,833,273,801	-	2.20
7	ALPHABET INC-CL C	株式	982,659	49,001.37	61,543.66	-	2.16
7	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	982,659	48,151,641,721	60,476,438,074	-	2.16
8	META PLATFORMS INC	株式	439,933	101,899.45	101,258.87	-	1.59
8	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	439,933	44,828,934,235	44,547,119,819	-	1.59
9	TESLA INC	株式	571,014	66,403.15	70,466.31	-	1.43
9	アメリカ	自動車	571,014	37,917,130,902	40,237,254,677	-	1.43
10	MICRON TECH INC	株式	227,346	66,344.19	147,199.85	-	1.19
10	アメリカ	半導体・半導体製造装置	227,346	15,083,088,012	33,465,297,734	-	1.19
11	ELI LILLY & CO	株式	162,339	165,423.21	179,600.65	-	1.04
11	アメリカ	医薬品	162,339	26,854,639,487	29,156,190,245	-	1.04
12	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	328,855	33,587.94	82,578.36	-	0.97
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	328,855	11,045,565,047	27,156,308,254	-	0.97
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	549,494	48,237.09	47,295.79	-	0.93
13	アメリカ	銀行	549,494	26,505,996,344	25,988,755,412	-	0.93
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	277,545	79,238.54	76,095.97	-	0.75
14	アメリカ	金融サービス	277,545	21,992,261,281	21,120,057,048	-	0.75
15	ASML HOLDING NV	株式	78,394	221,487.49	258,253.05	-	0.72
15	オランダ	半導体・半導体製造装置	78,394	17,363,290,613	20,245,490,385	-	0.72
16	EXXON MOBIL CORP	株式	852,231	23,661.77	23,423.95	-	0.71
16	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	852,231	20,165,294,467	19,962,620,082	-	0.71
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	486,337	38,754.74	36,787.21	-	0.64
17	アメリカ	医薬品	486,337	18,847,865,824	17,890,982,322	-	0.64
18	VISA INC	株式	340,228	50,060.13	51,793.78	-	0.63
18	アメリカ	金融サービス	340,228	17,031,858,005	17,621,694,351	-	0.63
19	INTEL CORP	株式	913,180	7,660.80	19,268.65	-	0.63
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	913,180	6,995,697,139	17,595,752,290	-	0.63
20	WALMART INC	株式	884,768	21,317.67	18,951.47	-	0.60
20	アメリカ	生活必需品流通・小売り	884,768	18,861,197,580	16,767,655,093	-	0.60
21	CISCO SYSTEMS INC	株式	800,300	12,318.08	18,910.02	-	0.54
21	アメリカ	通信機器	800,300	9,858,166,951	15,133,696,688	-	0.54
22	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	89,548	162,330.44	158,624.92	-	0.51
22	アメリカ	生活必需品流通・小売り	89,548	14,536,366,390	14,204,545,052	-	0.51
23	MASTERCARD INC	株式	170,824	82,548.48	78,698.81	-	0.48
23	アメリカ	金融サービス	170,824	14,101,261,905	13,443,645,946	-	0.48
24	CATERPILLAR INC	株式	94,672	123,664.13	141,485.72	-	0.48
24	アメリカ	機械	94,672	11,707,531,054	13,394,736,206	-	0.48
25	LAM RESEARCH CORP	株式	253,693	37,717.79	50,686.01	-	0.46
25	アメリカ	半導体・半導体製造装置	253,693	9,568,740,559	12,858,688,471	-	0.46
26	ABBVIE INC	株式	356,803	36,803.10	34,847.43	-	0.44
26	アメリカ	バイオテクノロジー	356,803	13,131,458,299	12,433,669,600	-	0.44
27	NETFLIX INC	株式	856,323	12,341.82	13,764.92	-	0.42
27	アメリカ	娯楽	856,323	10,568,591,568	11,787,217,931	-	0.42
28	APPLIED MATERIALS INC	株式	160,067	56,840.96	71,674.49	-	0.41
28	アメリカ	半導体・半導体製造装置	160,067	9,098,362,691	11,472,721,423	-	0.41
29	ORACLE CORP	株式	348,728	25,524.67	32,467.74	-	0.40
29	アメリカ	ソフトウェア	348,728	8,901,168,665	11,322,411,080	-	0.40
30	CHEVRON CORP	株式	386,540	29,294.08	29,173.15	-	0.40
30	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	386,540	11,323,337,504	11,276,590,058	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.55
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.10
投資証券	1.39
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	14.80
ソフトウェア		6.55
銀行		6.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.42
コンピュータ・周辺機器		6.03
医薬品		4.12
石油・ガス・消耗燃料		3.70
大規模小売り		3.43
資本市場		3.08
航空宇宙・防衛		2.53
保険		2.50
金融サービス		2.44
自動車		1.81
機械		1.80
金属・鉱業		1.71
生活必需品流通・小売り		1.65
電気設備		1.63
電力		1.56
ホテル・レストラン・レジャー		1.43
バイオテクノロジー		1.41
専門小売り		1.23
ヘルスケア機器・用品		1.23
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.19
化学		1.14
通信機器		1.13
娯楽		1.02
飲料		1.01
情報技術サービス		0.98
各種電気通信サービス		0.97
電子装置・機器・部品		0.85
陸上運輸		0.79
食品		0.76
総合公益事業		0.68
タバコ		0.65
家庭用品		0.64
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.63
コングロマリット		0.62
繊維・アパレル・贅沢品		0.60
建設・土木		0.49
建設関連製品		0.49
専門サービス		0.48
商業サービス・用品		0.42
商社・流通業		0.39
消費者金融		0.39
航空貨物・物流サービス		0.37
パーソナルケア用品		0.34
建設資材		0.29
エネルギー設備・サービス		0.22
不動産管理・開発		0.21
無線通信サービス		0.18
家庭用耐久財		0.16
メディア		0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.14
容器・包装		0.13
ガス		0.10
運送インフラ		0.09
旅客航空輸送		0.08
自動車用部品		0.07
水道		0.06
海上運輸		0.04
紙製品・林産品		0.04
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
販売		0.02
各種消費者サービス		0.01
合計		96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)

開示資料

決算