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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

【提出】: 2018/08/08 10:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM外国株式インデックスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	290,948,685	1.7965	522,693,022	1.8059	525,424,230	99.98

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.98
合計		99.98

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,156	20,146.25	647,822,856	20,381.25	655,379,475	2.52
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	45,906	10,465.85	480,445,400	10,755.86	493,758,739	1.90
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,568	173,973.10	446,762,943	176,625.54	453,574,394	1.74
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	14,973	19,377.46	290,138,725	20,399.72	305,445,142	1.17
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	21,713	11,908.23	258,563,545	11,777.64	255,728,006	0.98
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	26,474	8,466.04	224,129,951	8,859.05	234,534,490	0.90
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	1,967	114,820.05	225,851,042	116,069.86	228,309,415	0.88
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,835	13,441.54	226,288,415	13,149.43	221,370,806	0.85
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,879	115,372.40	216,784,757	117,120.98	220,070,338	0.84
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	62,090	3,226.97	200,362,804	3,205.56	199,033,407	0.76
11	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	29,320	5,803.60	170,161,561	6,052.41	177,456,837	0.68
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	29,311	5,732.46	168,024,156	5,894.80	172,782,512	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	7,943	21,437.66	170,279,386	21,098.67	167,586,736	0.64
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	6,073	25,411.88	154,326,387	26,624.97	161,693,491	0.62
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	11,861	13,596.38	161,266,716	13,604.89	161,367,624	0.62
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	11,356	14,057.61	159,638,254	14,200.56	161,261,650	0.62
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	19,451	8,535.75	166,029,056	8,282.36	161,100,243	0.62
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,343	19,969.31	146,634,695	20,336.68	149,332,263	0.57
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,459	3,797.41	142,247,363	3,918.63	146,788,148	0.56
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,077	4,973.31	154,555,680	4,657.79	144,750,295	0.55
21	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	3,551	37,019.86	131,457,545	38,935.25	138,259,083	0.53
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	25,830	5,186.14	133,958,022	5,282.82	136,455,241	0.52
23	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	38,425	3,482.13	133,801,061	3,540.35	136,038,295	0.52
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	124,641	1,033.91	128,867,590	1,049.21	130,775,390	0.50
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	15,864	7,829.27	124,203,592	8,140.54	129,141,574	0.49
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,879	20,570.80	120,935,768	20,844.31	122,543,710	0.47
27	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	16,589	7,463.86	123,817,974	7,248.11	120,238,996	0.46
28	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	25,323	4,580.83	116,000,548	4,688.23	118,720,074	0.45
29	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,986	8,539.83	119,438,197	8,200.92	114,698,151	0.44
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,034	10,843.33	108,802,069	11,197.18	112,352,574	0.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.93
		素材	4.86
		資本財	7.19
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	1.99
		自動車・自動車部品	1.43
		耐久消費財・アパレル	1.81
		消費者サービス	1.86
		メディア	1.99
		小売	4.52
		食品・生活必需品小売り	1.40
		食品・飲料・タバコ	4.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.80
		ヘルスケア機器・サービス	4.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.51
		銀行	8.79
		各種金融	4.40
		保険	3.78
		不動産	0.54
		ソフトウェア・サービス	10.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.20
		電気通信サービス	2.16
		公益事業	2.89
		半導体・半導体製造装置	3.14
投資信託受益証券	外国	―	0.01
投資証券	外国	―	2.29
合計			96.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算