有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年 6月21日至平成28年12月19日)	当期 (自平成28年12月20日至平成29年 6月19日)
営業収益
受取配当金	232,086,550	346,280,483
受取利息	552	1,581
有価証券売買等損益	△395,743,418	△941,016,912
営業収益合計	△163,656,316	△594,734,848
営業費用
支払利息	139,023	130,129
受託者報酬	2,513,262	3,625,450
委託者報酬	62,831,544	90,636,299
その他費用	418,819	604,181
営業費用合計	65,902,648	94,996,059
営業利益又は営業損失(△)	△229,558,964	△689,730,907
経常利益又は経常損失(△)	△229,558,964	△689,730,907
当期純利益又は当期純損失(△)	△229,558,964	△689,730,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,346,173	845,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,838,361,220	2,952,477,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,047,789,161	996,480,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,047,789,161	996,480,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	330,215,029	280,365,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	330,215,029	280,365,043
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,371,552,977	2,052,910,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,952,477,238	925,104,857