有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成30年 6月19日至平成30年12月18日)	当期 (自平成30年12月19日至令和 1年 6月18日)
営業収益
受取配当金	749,566,576	620,206,844
受取利息	414	584
有価証券売買等損益	△122,221,869	84,313,184
営業収益合計	627,345,121	704,520,612
営業費用
支払利息	83,908	64,606
受託者報酬	1,985,726	1,627,013
委託者報酬	49,643,045	40,675,283
その他費用	194,393	154,506
営業費用合計	51,907,072	42,521,408
営業利益又は営業損失(△)	575,438,049	661,999,204
経常利益又は経常損失(△)	575,438,049	661,999,204
当期純利益又は当期純損失(△)	575,438,049	661,999,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,110,587	20,904,178
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,129,192,385	△2,236,438,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	611,169,908	686,276,946
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	611,169,908	686,276,946
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,499,457	273,542,386
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	256,499,457	273,542,386
分配金	1,023,244,506	460,164,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,236,438,978	△1,642,773,868