有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/20-2023/06/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年6月21日至 2022年12月19日	当期自 2022年12月20日至 2023年6月19日
営業収益
受取配当金	122,816,457	119,392,822
受取利息	266	236
有価証券売買等損益	38,764,167	△284,583,184
営業収益合計	161,580,890	△165,190,126
営業費用
支払利息	13,980	8,961
受託者報酬	600,870	534,480
委託者報酬	15,022,866	13,362,830
その他費用	53,382	47,483
営業費用合計	15,691,098	13,953,754
営業利益又は営業損失(△)	145,889,792	△179,143,880
経常利益又は経常損失(△)	145,889,792	△179,143,880
当期純利益又は当期純損失(△)	145,889,792	△179,143,880
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,590,103	421,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,389,707,051	△1,280,620,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,308,857	128,407,538
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,308,857	128,407,538
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,189,615	66,667,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,189,615	66,667,498
分配金	103,332,836	100,013,679
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,280,620,956	△1,498,459,595