有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年6月19日至 2020年12月18日	当期自 2020年12月19日至 2021年6月18日
営業収益
受取配当金	247,957,386	176,839,196
受取利息	22	38
有価証券売買等損益	△127,295,823	902,269,676
営業収益合計	120,661,585	1,079,108,910
営業費用
支払利息	16,411	6,510
受託者報酬	976,995	910,221
委託者報酬	24,425,868	22,757,025
その他費用	87,623	80,929
営業費用合計	25,506,897	23,754,685
営業利益又は営業損失(△)	95,154,688	1,055,354,225
経常利益又は経常損失(△)	95,154,688	1,055,354,225
当期純利益又は当期純損失(△)	95,154,688	1,055,354,225
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,542,716	23,797,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,396,163,328	△2,283,603,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	330,848,501	437,244,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,848,501	437,244,314
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,196,415	63,660,052
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,196,415	63,660,052
分配金	173,704,211	145,573,468
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,283,603,481	△1,024,035,470