有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年 6月20日至平成29年12月18日)	当期 (自平成29年12月19日至平成30年 6月18日)
営業収益
受取配当金	601,143,817	943,300,959
受取利息	227	-
有価証券売買等損益	△1,167,954,531	△209,175,401
その他収益	-	96,495
営業収益合計	△566,810,487	734,222,053
営業費用
支払利息	93,085	92,857
受託者報酬	3,146,227	2,510,087
委託者報酬	78,655,564	62,752,120
その他費用	438,377	250,949
営業費用合計	82,333,253	65,606,013
営業利益又は営業損失(△)	△649,143,740	668,616,040
経常利益又は経常損失(△)	△649,143,740	668,616,040
当期純利益又は当期純損失(△)	△649,143,740	668,616,040
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,260,763	14,635,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	925,104,857	△1,634,948,046
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,598,594	640,775,696
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,363,302	640,775,696
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,235,292	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,792,337	239,118,290
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,475,473	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,316,864	239,118,290
分配金	2,027,976,183	1,549,882,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,634,948,046	△2,129,192,385