有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年6月19日至 2021年12月20日	当期自 2021年12月21日至 2022年6月20日
営業収益
受取配当金	142,869,254	128,379,465
受取利息	140	135
有価証券売買等損益	△233,392,991	△357,749,491
営業収益合計	△90,523,597	△229,369,891
営業費用
支払利息	11,233	4,911
受託者報酬	790,549	638,286
委託者報酬	19,764,683	15,958,282
その他費用	70,274	56,715
営業費用合計	20,636,739	16,658,194
営業利益又は営業損失(△)	△111,160,336	△246,028,085
経常利益又は経常損失(△)	△111,160,336	△246,028,085
当期純利益又は当期純損失(△)	△111,160,336	△246,028,085
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,636,675	△589,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,024,035,470	△1,109,704,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,904,748	102,127,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,904,748	102,127,632
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,368,577	28,653,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,368,577	28,653,384
分配金	118,408,398	108,037,582
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,109,704,708	△1,389,707,051