有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月21日至 2022年6月20日	当期自 2022年6月21日至 2022年12月19日
営業収益
受取配当金	128,379,465	122,816,457
受取利息	135	266
有価証券売買等損益	△357,749,491	38,764,167
営業収益合計	△229,369,891	161,580,890
営業費用
支払利息	4,911	13,980
受託者報酬	638,286	600,870
委託者報酬	15,958,282	15,022,866
その他費用	56,715	53,382
営業費用合計	16,658,194	15,691,098
営業利益又は営業損失(△)	△246,028,085	145,889,792
経常利益又は経常損失(△)	△246,028,085	145,889,792
当期純利益又は当期純損失(△)	△246,028,085	145,889,792
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△589,076	2,590,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,109,704,708	△1,389,707,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,127,632	142,308,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,127,632	142,308,857
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,653,384	73,189,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,653,384	73,189,615
分配金	108,037,582	103,332,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,389,707,051	△1,280,620,956