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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
みずほオセアニア債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,614,950,116 | 99.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,206,735 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 2,633,156,851 | 100.00 | |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 176,200,240 | 6.73 |
| オーストラリア | 105,969,868 | 4.05 | |
| 小計 | 282,170,108 | 10.79 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 849,482,423 | 32.48 |
| カナダ | 196,442,215 | 7.51 | |
| ニュージーランド | 33,740,546 | 1.29 | |
| 小計 | 1,079,665,184 | 41.28 | |
| 特殊債券 | 国際機関 | 664,534,504 | 25.41 |
| ノルウェー | 241,230,071 | 9.22 | |
| ドイツ | 197,480,110 | 7.55 | |
| オランダ | 94,558,087 | 3.61 | |
| 小計 | 1,197,802,772 | 45.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 55,252,907 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 2,614,890,971 | 100.00 | |
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