有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【投資状況】
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
みずほオセアニア債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,503,031,383 | 98.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,566,106 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 2,529,597,489 | 100.00 | |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 119,631,876 | 4.77 |
| ニュージーランド | 83,133,739 | 3.32 | |
| 小計 | 202,765,615 | 8.10 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 552,610,603 | 22.07 |
| カナダ | 214,804,452 | 8.58 | |
| ニュージーランド | 36,423,882 | 1.45 | |
| 小計 | 803,838,937 | 32.11 | |
| 特殊債券 | 国際機関 | 690,193,337 | 27.57 |
| ドイツ | 425,638,989 | 17.00 | |
| ノルウェー | 183,438,410 | 7.32 | |
| オランダ | 148,078,609 | 5.91 | |
| 小計 | 1,447,349,345 | 57.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,082,215 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 2,503,036,112 | 100.00 | |
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