- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【投資状況】
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
みずほオセアニア債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,620,005,951 | 99.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,513,898 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 1,633,519,849 | 100.00 | |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 113,811,618 | 7.02 |
| ニュージーランド | 76,496,860 | 4.72 | |
| 小計 | 190,308,478 | 11.74 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 402,500,535 | 24.84 |
| カナダ | 198,164,601 | 12.23 | |
| ニュージーランド | 35,092,308 | 2.16 | |
| 小計 | 635,757,444 | 39.24 | |
| 特殊債券 | 国際機関 | 404,133,528 | 24.94 |
| ドイツ | 247,015,417 | 15.24 | |
| オランダ | 112,509,049 | 6.94 | |
| 小計 | 763,657,994 | 47.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,309,312 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,620,033,228 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
