有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		990,645,764	97.00
	内 日本	990,645,764	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,636,170	3.00
純資産総額		1,021,281,934	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
オセアニア公社債マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		154,077,577	15.55
	内 オーストラリア	86,916,446	8.77
	内 ニュージーランド	67,161,131	6.78
地方債証券		405,581,769	40.94
	内 オーストラリア	297,602,711	30.04
	内 カナダ	75,077,156	7.58
	内 ニュージーランド	32,901,902	3.32
特殊債券		415,286,815	41.92
	内 国際機関	179,840,222	18.15
	内 ドイツ	162,449,164	16.40
	内 オランダ	72,997,429	7.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,668,749	1.58
純資産総額		990,614,910	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。