有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,000,814,182	96.95
	内 日本	1,000,814,182	96.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,500,317	3.05
純資産総額		1,032,314,499	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
オセアニア公社債マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		186,258,540	18.61
	内 オーストラリア	109,219,404	10.91
	内 ニュージーランド	77,039,136	7.70
地方債証券		461,669,227	46.13
	内 オーストラリア	329,144,714	32.89
	内 カナダ	93,356,555	9.33
	内 ニュージーランド	39,167,958	3.91
特殊債券		340,357,591	34.01
	内 ドイツ	166,771,697	16.66
	内 オランダ	92,731,532	9.27
	内 国際機関	80,854,362	8.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,524,597	1.25
純資産総額		1,000,809,955	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。