有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【投資状況】
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
みずほオセアニア債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,995,951,443 | 98.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,022,204 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | 2,025,973,647 | 100.00 | |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 110,223,116 | 5.52 |
| ニュージーランド | 78,503,660 | 3.93 | |
| 小計 | 188,726,776 | 9.45 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 407,401,332 | 20.41 |
| カナダ | 199,283,227 | 9.98 | |
| ニュージーランド | 35,046,683 | 1.75 | |
| 小計 | 641,731,242 | 32.15 | |
| 特殊債券 | 国際機関 | 601,274,905 | 30.12 |
| ドイツ | 376,826,332 | 18.88 | |
| オランダ | 137,835,465 | 6.90 | |
| ノルウェー | 16,368,094 | 0.82 | |
| 小計 | 1,132,304,796 | 56.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,130,264 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 1,995,893,078 | 100.00 | |
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