有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【提出】
- 2019/06/20 9:08
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(1)【投資状況】
みずほオセアニア債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,407,001,368 | 97.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,951,348 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,445,952,716 | 100.00 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 110,459,316 | 7.85 |
| ニュージーランド | 78,711,752 | 5.59 |
| 小計 | 189,171,068 | 13.44 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 369,400,940 | 26.25 |
| カナダ | 193,853,262 | 13.77 |
| ニュージーランド | 36,782,197 | 2.61 |
| 小計 | 600,036,399 | 42.64 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 311,300,936 | 22.12 |
| ドイツ | 196,937,532 | 13.99 |
| オランダ | 83,236,193 | 5.91 |
| 小計 | 591,474,661 | 42.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,279,971 | 1.86 |
| 合計(純資産総額) | 1,406,962,099 | 100.00 |
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