有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	1,013,953,620	円
Ⅱ 負債総額	9,457,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,004,496,015	円
Ⅳ 発行済口数	1,017,601,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9871	円

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	3,954,885,984	円
Ⅱ 負債総額	42,506,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,912,379,676	円
Ⅳ 発行済口数	3,639,930,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0748	円

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,054,636,884	円
Ⅱ 負債総額	20,462,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,034,174,259	円
Ⅳ 発行済口数	1,259,533,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8211	円

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,711,631,252	円
Ⅱ 負債総額	97,364,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,614,266,476	円
Ⅳ 発行済口数	2,171,471,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7434	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	284,250,341	円
Ⅱ 負債総額	30,013,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,236,721	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円