有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

みずほグローバルリートファンド 円コース

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	508,830,911円
Ⅱ 負債総額	214,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	508,616,521円
Ⅳ 発行済数量	552,503,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9206円

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,053,180,589円
Ⅱ 負債総額	8,155,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,025,412円
Ⅳ 発行済数量	1,221,471,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8555円

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	378,099,980円
Ⅱ 負債総額	157,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,942,587円
Ⅳ 発行済数量	562,266,521口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6722円

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	357,707,917円
Ⅱ 負債総額	149,064円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,558,853円
Ⅳ 発行済数量	657,310,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5440円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	215,752,130円
Ⅱ 負債総額	30,354,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,398,130円
Ⅳ 発行済数量	181,217,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円