有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	498,022,024	円
Ⅱ 負債総額	13,330,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,691,703	円
Ⅳ 発行済口数	592,606,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8179	円

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,146,687,809	円
Ⅱ 負債総額	5,656,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,030,863	円
Ⅳ 発行済口数	1,455,503,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7839	円

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	363,392,604	円
Ⅱ 負債総額	136,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,256,253	円
Ⅳ 発行済口数	587,316,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6185	円

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	423,369,623	円
Ⅱ 負債総額	11,800,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,568,941	円
Ⅳ 発行済口数	806,525,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5103	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	190,629,318	円
Ⅱ 負債総額	75	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,629,243	円
Ⅳ 発行済口数	186,410,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226	円