有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	1,002,657,846	円
Ⅱ 負債総額	8,574,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	994,083,760	円
Ⅳ 発行済口数	1,016,404,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9780	円

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	2,973,064,092	円
Ⅱ 負債総額	53,180,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,919,883,496	円
Ⅳ 発行済口数	2,893,789,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090	円

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	913,590,973	円
Ⅱ 負債総額	14,652,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	898,938,181	円
Ⅳ 発行済口数	1,078,263,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8337	円

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,092,323,697	円
Ⅱ 負債総額	27,678,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,645,205	円
Ⅳ 発行済口数	1,454,835,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7318	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,174,518	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,174,515	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円