有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	763,353,081	円
Ⅱ 負債総額	268,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,084,782	円
Ⅳ 発行済口数	806,791,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9458	円

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,494,030,607	円
Ⅱ 負債総額	664,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,493,366,107	円
Ⅳ 発行済口数	1,637,237,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9121	円

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	504,066,862	円
Ⅱ 負債総額	179,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	503,886,989	円
Ⅳ 発行済口数	673,848,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7478	円

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	644,295,230	円
Ⅱ 負債総額	235,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	644,060,173	円
Ⅳ 発行済口数	1,042,447,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6178	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	200,083,337	円
Ⅱ 負債総額	41	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,083,296	円
Ⅳ 発行済口数	195,686,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円