有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	878,682,855	円
Ⅱ 負債総額	311,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	878,371,653	円
Ⅳ 発行済口数	900,853,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9750	円

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,933,563,287	円
Ⅱ 負債総額	738,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,932,825,222	円
Ⅳ 発行済口数	1,960,756,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9858	円

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	683,063,105	円
Ⅱ 負債総額	1,106,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,956,613	円
Ⅳ 発行済口数	810,479,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8414	円

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	857,142,877	円
Ⅱ 負債総額	765,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,377,683	円
Ⅳ 発行済口数	1,160,195,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7381	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	248,226,139	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,226,121	円
Ⅳ 発行済口数	242,786,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円