有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	490,139,402	円
Ⅱ 負債総額	186,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	489,952,910	円
Ⅳ 発行済口数	560,905,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8735	円

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,107,893,057	円
Ⅱ 負債総額	47,694,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,060,198,173	円
Ⅳ 発行済口数	1,312,266,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8079	円

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	373,354,444	円
Ⅱ 負債総額	133,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,221,157	円
Ⅳ 発行済口数	585,391,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6376	円

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	381,278,915	円
Ⅱ 負債総額	136,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,142,388	円
Ⅳ 発行済口数	723,713,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5266	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	181,959,978	円
Ⅱ 負債総額	29	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,959,949	円
Ⅳ 発行済口数	177,903,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228	円