有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	2,596,469,817	円
Ⅱ 負債総額	14,655,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,581,814,704	円
Ⅳ 発行済口数	4,530,010,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5699	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	271,079,448	円
Ⅱ 負債総額	36,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,043,111	円
Ⅳ 発行済口数	324,455,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8354	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	523,159,802	円
Ⅱ 負債総額	16,926,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,233,565	円
Ⅳ 発行済口数	939,114,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5391	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	57,874,560	円
Ⅱ 負債総額	8,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,866,463	円
Ⅳ 発行済口数	72,926,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7935	円