有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	2,350,669,785	円
Ⅱ 負債総額	19,317,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,331,352,419	円
Ⅳ 発行済口数	3,871,294,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6022	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	231,446,984	円
Ⅱ 負債総額	32,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,414,471	円
Ⅳ 発行済口数	236,528,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9784	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	358,934,803	円
Ⅱ 負債総額	50,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,884,108	円
Ⅳ 発行済口数	710,102,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5054	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	33,127,068	円
Ⅱ 負債総額	4,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,122,395	円
Ⅳ 発行済口数	40,086,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8263	円