有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	1,305,908,795	円
Ⅱ 負債総額	6,149,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,299,759,570	円
Ⅳ 発行済口数	2,750,932,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4725	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	142,984,003	円
Ⅱ 負債総額	20,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,964,003	円
Ⅳ 発行済口数	157,965,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9050	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	229,716,814	円
Ⅱ 負債総額	32,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,684,624	円
Ⅳ 発行済口数	592,084,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3879	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	25,558,513	円
Ⅱ 負債総額	1,197,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,361,329	円
Ⅳ 発行済口数	32,506,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7494	円