有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	2,415,586,035	円
Ⅱ 負債総額	35,230,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,380,355,742	円
Ⅳ 発行済口数	3,898,224,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6106	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	265,030,707	円
Ⅱ 負債総額	36,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,993,741	円
Ⅳ 発行済口数	281,316,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9420	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	414,081,187	円
Ⅱ 負債総額	993,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,088,073	円
Ⅳ 発行済口数	790,527,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5225	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	59,083,820	円
Ⅱ 負債総額	8,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,075,537	円
Ⅳ 発行済口数	72,926,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8101	円