有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	1,551,108,693	円
Ⅱ 負債総額	17,144,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,533,963,905	円
Ⅳ 発行済口数	2,958,474,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5185	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	182,488,833	円
Ⅱ 負債総額	18,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,469,886	円
Ⅳ 発行済口数	194,965,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9359	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	247,025,212	円
Ⅱ 負債総額	25,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,999,457	円
Ⅳ 発行済口数	584,230,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4228	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	29,716,961	円
Ⅱ 負債総額	3,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,713,865	円
Ⅳ 発行済口数	38,686,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7681	円