有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,085,791,771円
Ⅱ 負債総額	6,596,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,079,194,948円
Ⅳ 発行済数量	2,527,734,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4269円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	135,090,479円
Ⅱ 負債総額	23,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,066,980円
Ⅳ 発行済数量	156,015,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8657円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	196,478,470円
Ⅱ 負債総額	34,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,444,113円
Ⅳ 発行済数量	556,678,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3529円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,487,144円
Ⅱ 負債総額	4,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,483,044円
Ⅳ 発行済数量	32,506,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7224円