有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	2,008,840,118	円
Ⅱ 負債総額	40,477,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,968,362,805	円
Ⅳ 発行済口数	3,528,122,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5579	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	207,446,680	円
Ⅱ 負債総額	28,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,417,883	円
Ⅳ 発行済口数	217,385,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9541	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	336,275,067	円
Ⅱ 負債総額	47,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,228,000	円
Ⅳ 発行済口数	685,633,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4904	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	33,846,133	円
Ⅱ 負債総額	4,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,841,397	円
Ⅳ 発行済口数	40,086,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8442	円