有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	3,042,811,067	0.49	1,490,977,422	0.5	1,525,969,750	59.10
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	2,086,927,629	0.48	1,001,725,261	0.48	1,013,620,749	39.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.36
合計		98.36

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスS)	199,750,317	0.77	154,906,370	0.77	155,745,322	57.46
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスS)	136,280,684	0.74	101,897,067	0.75	102,496,702	37.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	95.27
合計		95.27

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスMF)	632,909,671	0.47	297,467,545	0.47	299,366,274	59.13
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスMF)	444,287,542	0.44	195,486,518	0.44	199,351,820	39.37

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.51
合計		98.51

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスSF)	46,365,954	0.74	34,398,901	0.74	34,343,262	59.34
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスSF)	31,767,466	0.71	22,691,500	0.71	22,669,263	39.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.52
合計		98.52