有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	2,639,947,872	0.51	1,370,924,929	0.51	1,349,541,352	57.88
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	1,873,115,409	0.48	911,457,958	0.49	917,826,550	39.36

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.25
合計		97.25

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスS)	148,507,799	0.92	137,206,355	0.9	135,067,843	58.36
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスS)	107,340,907	0.84	91,218,302	0.85	91,862,348	39.69

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.06
合計		98.06

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスMF)	488,974,089	0.43	214,415,138	0.42	209,378,704	58.34
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスMF)	358,811,965	0.39	142,484,231	0.39	142,448,350	39.69

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.03
合計		98.03

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスSF)	25,234,922	0.78	19,781,655	0.76	19,322,379	58.33
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスSF)	18,354,369	0.71	13,150,905	0.71	13,145,399	39.68

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
合計		98.02