有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	2,069,383,325	0.37	771,052,226	0.36	765,257,953	58.87
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	1,393,120,986	0.36	513,783,019	0.36	514,758,204	39.60

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.48
合計		98.48

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスS)	103,903,269	0.81	84,452,577	0.8	83,818,767	58.62
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスS)	71,874,674	0.78	56,220,370	0.78	56,320,994	39.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
合計		98.02

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスMF)	448,490,325	0.3	136,251,360	0.29	134,278,003	58.46
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスMF)	313,349,476	0.28	90,840,013	0.28	90,338,653	39.33

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.79
合計		97.79

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスSF)	21,405,408	0.67	14,341,623	0.66	14,174,661	58.18
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスSF)	15,062,183	0.64	9,639,797	0.64	9,650,340	39.61

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.79
合計		97.79